Захватывающее исследование, посвященное описанию истории рискологии. Автор - Питер Бернстайн, доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним является одной из главных особенностей нашего времени, отличающих его от более ранних эпох.
Книга достаточно доходчиво освещает основные положения теории вероятностей, математической статистики, теории риска.
Хотя названия глав и стиль написания достаточно экстравагантный

Полный курс по Закону волн Эллиотта / Под общ. ред. Закаряна И.О. Автор перевода: Возный Д.В. - 2001
(Comprehensive Course on the Wave Principle A.J. Frost and Robert Prechter Jr.)
Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга.
Волны Эллиотта - очень мощный и очень загадочный инструмент рискологического анализа. Именно поэтому этот курс был помещен в библиотеку. Удачного изучения.

Книга Асвата Дамодарана является классической работой в области инвестционной оценки. Кроме того, что она содержит инструменты и методы определения стоимости практически любого актива, достаточно много внимания уделено влияния риска на их стоимость. Книга имеет ярко выраженную практическую направленность. Помимо алгоритмов оценки она также содержит множество параметров из реального бизнеса.

Изложен метод формирования и поддержки принятия экономических решений на основе обратных вычислений. Рассмотрено три класса задач с ориентацией на экономику: формирование решений в условиях определенности с помощью детерминированных зависимостей, в условиях риска - с помощью стохастических зависимостей и в условиях неопределенности - с помощью нечетких множеств. Для решения задач использовано несколько форм представления знаний: дерево целей, дерево вероятностей, дерево вывода и нечеткие множества.

В своей первой и пока что единственной книге «Технический анализ от А до Я» Акелис дает краткие, но точные описания всех основных индикаторов, методов и приемов технического нализа динамики финансовых инструментов на фондовом рынке.
Книга выдержана в строгом академическом стиле и не содержит эмоциональных ноток, которые часто присутствуют в подобных книгах.

Одна из книг этого автора уже есть в нашей библиотеке. В некоторых аспектах они даже перекликаются, а еще чаще дополняют одна другую. Но главная их общая черат - добротность и профессионализм. В этой книге рассмотрены методологические, организационные и технологические основы принятия управленческих решений в условиях риска. Предложены методы системного анализа и математического моделирования сложных рисковых ситуаций. Даны модели и методы разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции. Отдельная глава посвящена проблеме автоматизации интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений.

Книга, помещена здесь как продолжение темы фундаментального анализа. В этом виде рискологического анализа теория фракталов занимает далеко не последнее место. Сама книга состоит из двух частей и приложения. В первой части рассматриваются конструктивные фракталы, во второй - динамические, а в приложении приводится вспомогательный материал.