Первая часть пособия содержит курс лекций "Актуарная математика", дополненный задачами и материалом для самостоятельного изучения. В этой части рассматриваются частичные и полные порядки рисков. Наряду с классическими методами сравнения рисков, рассматриваются результаты недавних научных исследований. Вторая часть пособия посвящена описанию моделей риска (индивидуальная модель и ее модификации, коллективная модель - статическая и динамическая, переход од индивидуальных моделей к коллективной, сравнение различных моделей). Изучается выбор оптимального договора перестрахования с точки зрения цедента и перестраховщика.

В этом учебнике рассмотрены теория оценивания эконометрических зависимостей, модели оптимизации потребительского выбора, производственные функции,  модели и задачи теории отраслевых рынков, модели долгосрочного экономического равновесия, инструмент краткосрочного анализа экономики — модель IS-LM, вопросы открытой экономики, количественные методы экономических исследований, анализ эффективности инвестиционного проекта, количественные подходы к риск-анализу, проблемы надежности измерений с позиций надежности цен.

Не плохое учебное пособие по основам страховой деятельности, где, кроме всего прочего Приводятся методические основы оценки риска и эффективности страхования, актуарных расчетов в добровольном медицинском страховании, анализа финансовой устойчивости страховой компании.

Самая значимая и самая эпохальная работа в сфере принятия решений и в экономике двух великих ученных. В книге, добавления сделанные Н.Н. Воробьевом размещены в конце, а разделы отмеченные звездочкой (*) переведены другими авторами.

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы хеджирования фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС спотовых позиций по акциям отдельных российских компаний, портфелям ценных бумаг и доллару США. Материал изложен на доступном уровне и изобилует практическими иллюстрациями. Книжечка очень будет полезна для студентов, которые пишут диплом по финансовым рискам или финансовому менеджменту.

Классический зарубежный учебник. Достаточно полный и достаточно простой в понимании. В нем описывается техника управления финансовыми рисками, анализируются типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок, механизмы хеджирования, валютного и процентного арбитража, валютных спекуляций и др.

В центре внимания данной книги находятся подходы к построению экономико-математических моделей, описывающих деятельность банков. Основное внимание уделено трем принципиальным направлениям банковской микроэкономики: моделям банков как институтов финансового посредничества, моделям, реализующим принципы производственно-организационного подхода и моделям банка как совокупности стохастических финансовых потоков. Кроме всего прочего, рассматриваются модели, с помощью которых можно оценить риски банковской деятельности.