Вспомогательная литература для более глубокого изучения рискологии. В этом учебнике подробно изложены такие вопросы: арифметические векторы и системы линейных уравнений, матрицы и определители, линейные экономические модели, элементы аналитической геометрии, метод наименьших квадратов, решение общей задачи линейного программирования, теории двойственности.

Это книга профессора калифорнийского университета Дидье Сорнетте, который считал, что природные и финансовые катаклизмы не сильно отличаются друг от друга. Она разбита на три логических части: первая посвящена анализу финансовых рынков, находящихся в преддверии краха, целью которой является выявление признаков кризиса; вторая часть - моделированию крахов, среди которых выделяются так называемые "пузыри"; третья часть посвящена изложению опыта самого автора в деле предсказания крахов реальных финансовых рынков. 
Это вторая книга в библиотеке, в которой делается попытка объяснить причины кризисов в экономике.

Учебное пособие содержит материал для изучения, исследования экономических процессов, их протекания в современных условиях, установления устойчивых тенденций и выявления проблем. В работе рассматриваются экономико-математические методы и модели, используемые в управлении производством.

Самый популярный в мире, фундаментальный учебник по курсу "Инвестиции" написанный тремя известными американскими экономистами. Один из них У. Ф. Шарп - является лауреатом Нобелевской премии по экономике за 1990 г., которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов.
В учебнике подробно и одступно рассматриваются цели и инструмены финансирования. Описаны все типы ценных бумаг и фондовых рынков. Отражена теория и практика их функционирования. Рассмотрены методы управления инвестициями, отражены проблемы глобализации инвестирования, приводятся конкретные примеры, графики, таблицы.

Полный курс по Закону волн Эллиотта / Под общ. ред. Закаряна И.О. Автор перевода: Возный Д.В. - 2001
(Comprehensive Course on the Wave Principle A.J. Frost and Robert Prechter Jr.)
Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга.
Волны Эллиотта - очень мощный и очень загадочный инструмент рискологического анализа. Именно поэтому этот курс был помещен в библиотеку. Удачного изучения.

Это учебное пособие - второе из цикла, подготовленно группой британских актуариев, и предназначено для подготовки актуариев российских. Оно хоть и содержит минимум математики, но зато концептуальная и понятийная составляющие - просто блестящие. Посвящено актуарной оценке, измерению и контролю над рисками и неопределенностью, которым подвержены страховые компании.
В библиотеку эта кгнига попала потому, что именно с актуарных расчетов и берет начало рискология.

Захватывающее исследование, посвященное описанию истории рискологии. Автор - Питер Бернстайн, доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним является одной из главных особенностей нашего времени, отличающих его от более ранних эпох.
Книга достаточно доходчиво освещает основные положения теории вероятностей, математической статистики, теории риска.
Хотя названия глав и стиль написания достаточно экстравагантный