В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы хеджирования фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС спотовых позиций по акциям отдельных российских компаний, портфелям ценных бумаг и доллару США. Материал изложен на доступном уровне и изобилует практическими иллюстрациями. Книжечка очень будет полезна для студентов, которые пишут диплом по финансовым рискам или финансовому менеджменту.

Классический зарубежный учебник. Достаточно полный и достаточно простой в понимании. В нем описывается техника управления финансовыми рисками, анализируются типы рисков, связанных с колебаниями обменных курсов валют и процентных ставок, механизмы хеджирования, валютного и процентного арбитража, валютных спекуляций и др.

Самый популярный в мире, фундаментальный учебник по курсу "Инвестиции" написанный тремя известными американскими экономистами. Один из них У. Ф. Шарп - является лауреатом Нобелевской премии по экономике за 1990 г., которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов.
В учебнике подробно и одступно рассматриваются цели и инструмены финансирования. Описаны все типы ценных бумаг и фондовых рынков. Отражена теория и практика их функционирования. Рассмотрены методы управления инвестициями, отражены проблемы глобализации инвестирования, приводятся конкретные примеры, графики, таблицы.

Полный курс по Закону волн Эллиотта / Под общ. ред. Закаряна И.О. Автор перевода: Возный Д.В. - 2001
(Comprehensive Course on the Wave Principle A.J. Frost and Robert Prechter Jr.)
Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга.
Волны Эллиотта - очень мощный и очень загадочный инструмент рискологического анализа. Именно поэтому этот курс был помещен в библиотеку. Удачного изучения.

Книга Асвата Дамодарана является классической работой в области инвестционной оценки. Кроме того, что она содержит инструменты и методы определения стоимости практически любого актива, достаточно много внимания уделено влияния риска на их стоимость. Книга имеет ярко выраженную практическую направленность. Помимо алгоритмов оценки она также содержит множество параметров из реального бизнеса.

В своей первой и пока что единственной книге «Технический анализ от А до Я» Акелис дает краткие, но точные описания всех основных индикаторов, методов и приемов технического нализа динамики финансовых инструментов на фондовом рынке.
Книга выдержана в строгом академическом стиле и не содержит эмоциональных ноток, которые часто присутствуют в подобных книгах.

Книга Кеннета Гранта посвященная стратегиям управления рискам в трейдинге. Книга полезна будет всем, кто хочет овладеть методами управления рисками при торговле на бирже. Написана может даже слишком доступно, но с другой стороны - для новичков - это будет очень полезно, овладеть основными понятиями, которые для профессионалов само собой разумеющееся.
Кеннет Грант - менеджер по глобальным рискам компании Cheyne и управляющий партнер американского подразделения фирмы Cheyne Capital, LLC.