Вспомогательная литература для более глубокого изучения рискологии. Во второй части учебника изучаются математический анализ функций одной и нескольких переменных, выпуклый анализ, ряды и дифференциальные уравнения.

Базель II — документ, соглашение uлавной целью которого является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

Вспомогательная литература для более глубокого изучения рискологии. В этом учебнике подробно изложены такие вопросы: арифметические векторы и системы линейных уравнений, матрицы и определители, линейные экономические модели, элементы аналитической геометрии, метод наименьших квадратов, решение общей задачи линейного программирования, теории двойственности.

Учебное пособие содержит материал для изучения, исследования экономических процессов, их протекания в современных условиях, установления устойчивых тенденций и выявления проблем. В работе рассматриваются экономико-математические методы и модели, используемые в управлении производством.

Это книга профессора калифорнийского университета Дидье Сорнетте, который считал, что природные и финансовые катаклизмы не сильно отличаются друг от друга. Она разбита на три логических части: первая посвящена анализу финансовых рынков, находящихся в преддверии краха, целью которой является выявление признаков кризиса; вторая часть - моделированию крахов, среди которых выделяются так называемые "пузыри"; третья часть посвящена изложению опыта самого автора в деле предсказания крахов реальных финансовых рынков. 
Это вторая книга в библиотеке, в которой делается попытка объяснить причины кризисов в экономике.

Самый популярный в мире, фундаментальный учебник по курсу "Инвестиции" написанный тремя известными американскими экономистами. Один из них У. Ф. Шарп - является лауреатом Нобелевской премии по экономике за 1990 г., которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов.
В учебнике подробно и одступно рассматриваются цели и инструмены финансирования. Описаны все типы ценных бумаг и фондовых рынков. Отражена теория и практика их функционирования. Рассмотрены методы управления инвестициями, отражены проблемы глобализации инвестирования, приводятся конкретные примеры, графики, таблицы.

Это учебное пособие - второе из цикла, подготовленно группой британских актуариев, и предназначено для подготовки актуариев российских. Оно хоть и содержит минимум математики, но зато концептуальная и понятийная составляющие - просто блестящие. Посвящено актуарной оценке, измерению и контролю над рисками и неопределенностью, которым подвержены страховые компании.
В библиотеку эта кгнига попала потому, что именно с актуарных расчетов и берет начало рискология.