Прекрасное учебное пособие, где изложены основные вопросы качественного и количественного анализа оценок экономического риска, используемых при принятии решений в условиях неопределенности и риска. Но основная его ценность в том, что он содержит просто громадное количество примеров решения типовых практических заданий. С другой стороны изложение достаточно краткое, можно даже сказать, что тезисное. Но его ценности это не преуменьшает.

В подавляющем большинстве случаев рискологический анализ - это работа с математическими моделями, поэтому такая книжка будет очень полезна. Тем более, что ее методологическая ценность неоспорима.
В ней рассмотрены моделирование экономических систем с использованием марковских случайных процессов, моделирование систем массового обслуживания, методы и модели корреляционно-регрессионного анализа и прогнозирования временных рядов экономических показателей. Приводятся оптимизационные методы и модели в управлении экономическими системами, линейное, динамическое, параметрическое и целочисленное программирование, а также транспортные задачи линейного программирования, теория игр и принятие решений.

Книга посвящена одному из важнейших разделов теории сложных систем - изучению количественных методов управления, планирования и проектирования в условиях неполной информации. В книге с единых позиций обсуждаются три группы математических методов: методы прогнозирования поведения сложных систем, методы управления в условиях риска и неопределенности (стохастическое программирование) и методы адаптации и обучения (стохастическая аппроксимация). В монографии рассмотрено большое количество практических задач, связанных с выбором решения в условиях неполной информации. Исследуемые методы иллюстрируются численными примерами.

Книга посвящена гипотезе фрактального рынка. В ней рассмотрены методы фрактального анализа рынков акций, облигаций и валют, методы различия независимого процесса, нелинейного стохастического процесса и нелинейного детерминированного процесса. Исследовано влияние этих различий на пользовательские инвестиционные стратегии и способности моделирования.

Полная библиография монографии - Иода Е. В., Иода Ю. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. Управление предпринимательскими рисками. 2-е изд.. испр. и перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. - 212 с.
Хотя это и монография, но особого восхищения она у меня не вызвала, как у продвинутого специалиста... Зато может быть очень полезна для студентов, которые занимаются написанием своего дипломного проекта... :)

В этом учебнике рассмотрены теория оценивания эконометрических зависимостей, модели оптимизации потребительского выбора, производственные функции,  модели и задачи теории отраслевых рынков, модели долгосрочного экономического равновесия, инструмент краткосрочного анализа экономики — модель IS-LM, вопросы открытой экономики, количественные методы экономических исследований, анализ эффективности инвестиционного проекта, количественные подходы к риск-анализу, проблемы надежности измерений с позиций надежности цен.

В центре внимания данной книги находятся подходы к построению экономико-математических моделей, описывающих деятельность банков. Основное внимание уделено трем принципиальным направлениям банковской микроэкономики: моделям банков как институтов финансового посредничества, моделям, реализующим принципы производственно-организационного подхода и моделям банка как совокупности стохастических финансовых потоков. Кроме всего прочего, рассматриваются модели, с помощью которых можно оценить риски банковской деятельности.